中信建投智信物联网灵活配置混合C基金最新净值跌幅达1.62%

来源:金融界基金

金融界基金07月19日讯 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金(简称:中信建投智信物联网灵活配置混合C,代码004636)07月18日净值下跌1.62%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9583元,累计净值为0.9583元。

中信建投智信物联网灵活配置混合C基金成立以来收益-4.17%,今年以来收益17.47%,近一月收益5.63%,近一年收益-4.11%,近三年收益。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为周紫光,自2017年05月27日管理该基金,任职期内收益-2.59%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有启明星辰(持仓比例5.14%)、中兴通讯(持仓比例4.28%)、亿纬锂能(持仓比例4.25%)、宁德时代(持仓比例4.15%)、多氟多(持仓比例3.72%)、新宙邦(持仓比例3.58%)、华正新材(持仓比例3.07%)、北方华创(持仓比例2.70%)、隆基股份(持仓比例2.55%)、岷江水电(持仓比例2.41%)。

报告期内基金的投资策略和运作分析

2019年第一季度,国内主要宏观经济指标如预期走弱,但在全球流动性放松的背景下,市场悲观预期逐渐修复,A股开启反弹行情,上证综指一季度上涨24%,创业板指一季度上涨38%。节奏上,1月份伊始北上资金就大举买入白马蓝筹,推升了上证的上涨,而后2月创业板开始大涨,3月则各有表现。结构上,一季度表现靠前的是计算机、农林牧渔、电子等,表现较差的是银行、公用事业等。操作方面,因为担心商誉对年报预告的影响,尤其是以TMT为首的成长股商誉隐忧较大,所以在2018年底将仓位进行了较大幅度的下降,希望规避风险。虽然后续确实如我们所料,发生了较多大幅计提商誉损失导致年报预告低于预期的情况,但股市整体情绪修复,相关个股以及成长股板块并未受之很大影响,但基金因为较低仓位在1月份落后市场平均。在1月底业绩预告批露完成后,重新将基金仓位提高,仍然是以之前看好的计算机、半导体和5G方向为主,配置其中白马龙头标的,产品净值排名在2、3月份得以快速上升。展望二季度,我们认为可以适当乐观些,主要是因为国内外对宏观经济的预期仍在从悲观逐渐修复,虽然是否见底开始反转仍有待观察,但预期的修复配合流动性的持续宽松对股市形成支撑。中美贸易谈判仍需要重点关注,我们预计大概率会朝着相对乐观的阶段性结果发展,但也要谨防低于市场普遍预期的黑天鹅事件。国内方面,改革继续进行、科创板临近,可能提升市场乐观情绪。二季度,我们继续看好成长方向,比如电动车和智能汽车、网络安全、半导体、光伏、5G、人工智能应用等。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中信建投智信物联网A基金份额净值为0.9761元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为24.68%,同期业绩比较基准收益率为16.73%;截至报告期末中信建投智信物联网C基金份额净值为1.0163元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为28%,同期业绩比较基准收益率为16.73%。

文章内容系作者个人观点,不代表 零度财经 对观点认同或支持。如需转载,请注明文章来源。

发表评论