南方大数据300指数A净值上涨2.44% 请保持关注

来源:金融界基金

金融界基金07月02日讯 南方大数据300指数证券投资基金(简称:南方大数据300指数A,代码001420)公布最新净值,上涨2.44%。本基金单位净值为1.0604元,累计净值为1.0604元。

最新定期报告显示,本基金规模为5.61亿元,上期规模为31.46亿元,减少82.16%。>  南方大数据300指数证券投资基金成立于2015-06-24,业绩比较基准为“大数据300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益6.04%,今年以来收益24.96%,近一月收益8.05%,近一年收益7.21%,近三年收益18.61%。近一年,本基金排名同类(301/632),成立以来,本基金排名同类(389/751)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.04%,近两年定投该基金的收益为2.68%,近三年定投该基金的收益为4.31%,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

基金经理为崔蕾,自2019年06月28日管理该基金,任职期内收益-0.01%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.46% )、兴业银行(持仓比例4.04% )、农业银行(持仓比例2.63% )、平安银行(持仓比例1.94% )、中国太保(持仓比例1.86% )、中国建筑(持仓比例1.68% )、海螺水泥(持仓比例1.57% )、中国银行(持仓比例1.54% )、北京银行(持仓比例1.41% )、洋河股份(持仓比例1.32% ),合计占资金总资产的比例为22.45%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为交通银行(持仓比例4.73% )、民生银行(持仓比例4.45% )、中国太保(持仓比例3.69% )、中国建筑(持仓比例3.63% )、国泰君安(持仓比例3.05% )、北京银行(持仓比例2.95% )、上海银行(持仓比例2.68% )、光大银行(持仓比例2.62% )、海螺水泥(持仓比例2.50% )、中国石油(持仓比例2.29% ),合计占资金总资产的比例为32.59%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年1季度,i300指数上涨26.81%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“跟踪误差归因分析系统”、将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金A份额净值为1.0522元,报告期内,份额净值增长率为23.99%,同期业绩基准增长率为25.36%;本基金C份额净值为1.0388元,报告期内,份额净值增长率为23.87%,同期业绩基准增长率为25.36%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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